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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 15 786.00 | 13 555.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 42 690.00 | 60 910.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 709.00 | 58 475.00 | 214 234.00 | 272 709.00 |
BT Marchandises | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 234.00 | 58 475.00 | 456 758.00 | 515 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 3 718.00 | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 63 954.00 | 59 440.00 | | 63 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | 4 752.00 | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 280 462.00 | 267 109.00 | | 280 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 559.00 | 51 941.00 | | 40 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | 2 101.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 946.00 | 103 484.00 | | 90 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 451.00 | 19 193.00 | | 33 451.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 296.00 | 176 718.00 | | 176 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 758.00 | 443 828.00 | | 456 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 210.00 | 136 159.00 | | 147 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 245.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 692.00 | 1 901 089.00 | | 1 829 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 339.00 | 1 896 337.00 | | 1 816 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | 4 752.00 | | 13 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 864.00 | 16 611.00 | | 41 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | 16 611.00 | | 41 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 559.00 | 11 473.00 | 29 087.00 | 40 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 964.00 | 30 195.00 | 9 768.00 | 39 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 296.00 | 147 210.00 | 29 087.00 | 176 296.00 |