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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 11 060.00 | 18 281.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 30 804.00 | 72 796.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 709.00 | 41 864.00 | 230 845.00 | 272 709.00 |
BT Marchandises | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 692.00 | 41 864.00 | 443 828.00 | 485 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 187.00 | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 59 440.00 | 49 358.00 | | 59 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 10 613.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 267 109.00 | 262 358.00 | | 267 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 941.00 | 63 232.00 | | 51 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 8 213.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | 76 829.00 | | 103 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | 26 181.00 | | 19 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 718.00 | 174 456.00 | | 176 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 828.00 | 436 813.00 | | 443 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 159.00 | 122 515.00 | | 136 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 78.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 089.00 | 2 098 541.00 | | 1 901 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 337.00 | 2 087 928.00 | | 1 896 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 10 613.00 | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 16 361.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 16 361.00 | | 25 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 941.00 | 11 382.00 | 40 559.00 | 51 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VP Divers | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 316.00 | 32 548.00 | 9 768.00 | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 718.00 | 136 159.00 | 40 559.00 | 176 718.00 |