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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 23 248.00 | 8 453.00 | 31 700.00 |
AH Fonds commercial | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
AP Constructions | 18 053.00 | 5 627.00 | 12 425.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 465.00 | 154 921.00 | 223 544.00 | 378 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 161.00 | 38 528.00 | 34 633.00 | 73 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 939.00 | 222 324.00 | 490 615.00 | 712 939.00 |
BT Marchandises | 730 898.00 | | 730 898.00 | 730 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 263.00 | 192 261.00 | 2 030 002.00 | 2 222 263.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 566.00 | 192 261.00 | 3 105 305.00 | 3 297 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 505.00 | 414 585.00 | 3 595 920.00 | 4 010 505.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
DL TOTAL (I) | 447 814.00 | | | 447 814.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 949.00 | | | 2 192 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 124.00 | | | 477 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 106.00 | | | 3 078 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 920.00 | | | 3 595 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 824.00 | | | 2 875 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 922.00 | | 302 612.00 | 571 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 596.00 | 712 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 596.00 | 469 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 470.00 | | 2 000.00 | 232 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 193.00 | | 298 082.00 | 333 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 2 530.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 901.00 | 93 852.00 | 59 429.00 | 187 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108.00 | 6 140.00 | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 793.00 | 87 712.00 | 59 429.00 | 170 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 702.00 | 53 726.00 | 5 167.00 | 143 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 702.00 | 53 726.00 | 5 167.00 | 143 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 949.00 | 2 192 949.00 | | 2 192 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 594.00 | | | 1 959 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
VB T. V. A. | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 044.00 | 144 622.00 | 125 422.00 | 270 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 842.00 | 2 437 602.00 | 6 240.00 | 2 443 842.00 |
VW T.V.A. | 285 189.00 | 285 189.00 | | 285 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 246.00 | 2 875 824.00 | 125 422.00 | 3 001 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
ST Autres comptes | 974 385.00 | | | 974 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 375.00 | | | 248 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 371 107.00 | | | 1 371 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 970.00 | | | 1 221 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182 186.00 | | | 2 182 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 922 073.00 | | | 1 922 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505 344.00 | | | 2 505 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |