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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 251.00 | 16 142.00 | 16 109.00 | 32 251.00 |
AH Fonds commercial | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
AP Constructions | 11 353.00 | 9 851.00 | 1 502.00 | 11 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 614.00 | 346 674.00 | 608 940.00 | 955 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 522.00 | 60 473.00 | 37 050.00 | 97 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 300.00 | 433 141.00 | 869 160.00 | 1 302 300.00 |
BT Marchandises | 1 398 759.00 | | 1 398 759.00 | 1 398 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 190.00 | 207 242.00 | 2 422 948.00 | 2 630 190.00 |
BZ Autres créances | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CF Disponibilités | 426 112.00 | | 426 112.00 | 426 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 633.00 | 207 242.00 | 4 435 391.00 | 4 642 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 933.00 | 640 383.00 | 5 304 550.00 | 5 944 933.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
DL TOTAL (I) | 869 677.00 | | | 869 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 684.00 | | | 839 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 313.00 | | | 2 832 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 626.00 | | | 662 626.00 |
EA Autres dettes | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 874.00 | | | 4 434 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 550.00 | | | 5 304 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 727.00 | | | 3 793 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 225.00 | | 670 631.00 | 959 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 556.00 | 1 302 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 556.00 | 1 064 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 296.00 | | 4 725.00 | 230 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 139.00 | | 665 906.00 | 720 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 730.00 | 240 282.00 | 109 874.00 | 302 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | 5 872.00 | | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 461.00 | 234 410.00 | 109 874.00 | 292 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 369.00 | 65 400.00 | 56 527.00 | 198 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 369.00 | 65 400.00 | 56 527.00 | 198 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 369.00 | 65 400.00 | 56 527.00 | 198 369.00 |