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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 526.00 | 10 269.00 | 17 257.00 | 27 526.00 |
AH Fonds commercial | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
AP Constructions | 13 053.00 | 10 555.00 | 2 497.00 | 13 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 271.00 | 233 549.00 | 395 722.00 | 629 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 815.00 | 48 357.00 | 29 458.00 | 77 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 225.00 | 302 731.00 | 656 494.00 | 959 225.00 |
BT Marchandises | 1 041 332.00 | | 1 041 332.00 | 1 041 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 257.00 | 198 369.00 | 2 933 888.00 | 3 132 257.00 |
BZ Autres créances | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 700 653.00 | | 700 653.00 | 700 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 299.00 | 198 369.00 | 4 854 931.00 | 5 053 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 524.00 | 501 100.00 | 5 511 425.00 | 6 012 524.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
DL TOTAL (I) | 772 055.00 | | | 772 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 791.00 | | | 1 111 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 870.00 | | | 2 902 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 941.00 | | | 689 941.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 369.00 | | | 4 739 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 425.00 | | | 5 511 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 075.00 | | | 3 751 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 475.00 | | 484 684.00 | 761 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 934.00 | 959 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 934.00 | 720 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 389.00 | | 484 684.00 | 522 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 321.00 | 158 250.00 | 150 840.00 | 295 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 5 505.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 556.00 | 152 744.00 | 150 840.00 | 290 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 368.00 | 90 561.00 | 59 560.00 | 167 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 368.00 | 90 561.00 | 59 560.00 | 167 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 368.00 | 90 561.00 | 59 560.00 | 167 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 870.00 | 2 902 870.00 | | 2 902 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 541.00 | 145 541.00 | | 145 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 978.00 | 2 896 978.00 | | 2 896 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |
VB T. V. A. | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 645.00 | 143 350.00 | 967 295.00 | 1 110 645.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 554.00 | 3 311 314.00 | 6 240.00 | 3 317 554.00 |
VW T.V.A. | 412 856.00 | 412 856.00 | | 412 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 369.00 | 3 751 075.00 | 967 295.00 | 4 718 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
ST Autres comptes | 1 173 775.00 | | | 1 173 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 053.00 | | | 283 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 599 430.00 | | | 1 599 430.00 |
YT Sous‐traitance | 864 831.00 | | | 864 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216 259.00 | | | 2 216 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929 479.00 | | | 1 929 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 008.00 | | | 2 362 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |