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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 575.00 | 29 588.00 | 24 988.00 | 54 575.00 |
AH Fonds commercial | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
AP Constructions | 18 053.00 | 8 496.00 | 9 556.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 143.00 | 170 761.00 | 330 383.00 | 501 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 285.00 | 44 243.00 | 32 043.00 | 76 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 616.00 | 253 087.00 | 608 529.00 | 861 616.00 |
BT Marchandises | 764 499.00 | | 764 499.00 | 764 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 430.00 | 189 839.00 | 3 289 591.00 | 3 479 430.00 |
BZ Autres créances | 173 268.00 | | 173 268.00 | 173 268.00 |
CF Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 037.00 | 189 839.00 | 4 359 197.00 | 4 549 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 653.00 | 442 926.00 | 4 967 726.00 | 5 410 653.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DG Autres réserves | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
DL TOTAL (I) | 568 871.00 | | | 568 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 308.00 | | | 373 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 674.00 | | | 3 304 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 729.00 | | | 584 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 855.00 | | | 4 398 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 726.00 | | | 4 967 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 017.00 | | | 4 152 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 939.00 | | 470 304.00 | 712 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 627.00 | 861 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 627.00 | 595 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 470.00 | | 22 875.00 | 234 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 679.00 | | 447 429.00 | 469 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 324.00 | 103 443.00 | 72 679.00 | 222 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 6 340.00 | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 076.00 | 97 103.00 | 72 679.00 | 199 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 261.00 | 34 778.00 | 37 200.00 | 192 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 261.00 | 34 778.00 | 37 200.00 | 192 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 261.00 | 34 778.00 | 107 200.00 | 262 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 674.00 | 3 304 674.00 | | 3 304 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 158.00 | | | 3 244 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 272.00 | | | 235 272.00 |
VB T. V. A. | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 545.00 | 133 507.00 | 223 038.00 | 356 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 052.00 | 3 736 812.00 | 6 240.00 | 3 743 052.00 |
VW T.V.A. | 416 342.00 | 416 342.00 | | 416 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 055.00 | 4 152 017.00 | 223 038.00 | 4 375 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
ST Autres comptes | 1 154 778.00 | | | 1 154 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 913.00 | | | 274 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 851 274.00 | | | 1 851 274.00 |
YT Sous‐traitance | 933 515.00 | | | 933 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 734 738.00 | | | 2 734 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 706 766.00 | | | 2 706 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 366.00 | | | 2 417 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |