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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 526.00 | 4 764.00 | 22 762.00 | 27 526.00 |
AH Fonds commercial | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
AP Constructions | 18 053.00 | 11 365.00 | 6 687.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 412.00 | 228 488.00 | 180 923.00 | 409 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 925.00 | 50 703.00 | 44 222.00 | 94 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 475.00 | 295 321.00 | 466 154.00 | 761 475.00 |
BT Marchandises | 618 203.00 | | 618 203.00 | 618 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 537.00 | 167 368.00 | 2 094 169.00 | 2 261 537.00 |
BZ Autres créances | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CF Disponibilités | 214 138.00 | | 214 138.00 | 214 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 372.00 | 167 368.00 | 3 087 004.00 | 3 254 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 847.00 | 462 689.00 | 3 553 159.00 | 4 015 847.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DL TOTAL (I) | 635 709.00 | | | 635 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 809.00 | | | 382 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 560.00 | | | 1 914 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 956.00 | | | 544 956.00 |
EA Autres dettes | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 450.00 | | | 2 917 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 159.00 | | | 3 553 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 540.00 | | | 2 676 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 616.00 | | 73 268.00 | 861 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 409.00 | 761 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 700.00 | 230 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 709.00 | 522 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 345.00 | | 4 651.00 | 257 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 481.00 | | 68 617.00 | 595 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 087.00 | 124 200.00 | 81 966.00 | 253 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 4 764.00 | 29 588.00 | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 499.00 | 119 436.00 | 52 379.00 | 223 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 839.00 | 33 038.00 | 55 509.00 | 189 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 839.00 | 33 038.00 | 55 509.00 | 189 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 839.00 | 33 038.00 | 55 509.00 | 189 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 038.00 | 55 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 560.00 | 1 914 560.00 | | 1 914 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 579.00 | 2 062 579.00 | | 2 062 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 405.00 | 156 095.00 | 201 310.00 | 357 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 272.00 | 2 422 032.00 | 6 240.00 | 2 428 272.00 |
VW T.V.A. | 385 005.00 | 385 005.00 | | 385 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 850.00 | 2 676 540.00 | 201 310.00 | 2 877 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 1 310 573.00 | | | 1 310 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
YT Sous‐traitance | 860 753.00 | | | 860 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 154.00 | | | 2 178 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893 781.00 | | | 1 893 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469 579.00 | | | 2 469 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |