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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 148 977.00 | 6 649.00 | 142 328.00 | 148 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 38 190.00 | 31 284.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 049.00 | 9 689.00 | 7 360.00 | 17 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 819.00 | 59 528.00 | 207 291.00 | 266 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 658.00 | | 226 658.00 | 226 658.00 |
BZ Autres créances | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 318.00 | | 422 318.00 | 422 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 137.00 | 59 528.00 | 629 609.00 | 689 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 161.00 | 126 750.00 | | 246 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 119 411.00 | | 95 667.00 |
DL TOTAL (I) | 347 327.00 | 251 661.00 | | 347 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 213.00 | 91 017.00 | | 140 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 33 666.00 | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 188.00 | 83 681.00 | | 93 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 282.00 | 208 365.00 | | 282 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 609.00 | 460 025.00 | | 629 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 628.00 | 117 565.00 | | 166 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 217.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 531.00 | | 931 531.00 | 931 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 531.00 | | 931 531.00 | 931 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 606.00 | 8 795.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 41 902.00 | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 138.00 | 908 607.00 | | 944 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 471.00 | 789 196.00 | | 848 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 667.00 | 119 411.00 | | 95 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 799.00 | | 255 086.00 | 175 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 26 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 066.00 | 266 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 136.00 | 235 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | | 255 086.00 | 139 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 16 919.00 | 13 019.00 | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 276.00 | 2 860.00 | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 045.00 | 16 643.00 | 10 159.00 | 48 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
UX Autres créances clients | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 965.00 | 24 311.00 | 100 540.00 | 139 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 870.00 | 273 550.00 | 26 320.00 | 299 870.00 |
VW T.V.A. | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 282.00 | 166 628.00 | 100 540.00 | 282 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 4 141.00 | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 356.00 | 8 229.00 | | 15 356.00 |
ST Autres comptes | 145 936.00 | 159 115.00 | | 145 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 920.00 | 34 892.00 | | 63 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 937.00 | 99 368.00 | | 39 937.00 |
YT Sous‐traitance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 729.00 | 30 737.00 | | 43 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 975.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 6 116.00 | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 201.00 | 181 868.00 | | 180 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 777.00 | 59 670.00 | | 75 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 626.00 | 232 973.00 | | 281 626.00 |