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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 152 318.00 | 27 042.00 | 125 275.00 | 152 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 45 085.00 | 24 389.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 16 901.00 | 10 958.00 | 27 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 563.00 | 94 028.00 | 174 535.00 | 268 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 503.00 | | 519 503.00 | 519 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 066.00 | 94 028.00 | 694 038.00 | 788 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 959.00 | 202 597.00 | | 262 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 826.00 | 85 332.00 | | 62 826.00 |
DL TOTAL (I) | 328 555.00 | 290 699.00 | | 328 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 642.00 | 249 991.00 | | 205 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 35 599.00 | | 45 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 363.00 | 102 921.00 | | 114 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 483.00 | 388 511.00 | | 365 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 038.00 | 679 210.00 | | 694 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 763.00 | 182 869.00 | | 204 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FG Production vendue services | 989 055.00 | | 989 055.00 | 989 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 543.00 | | 995 543.00 | 995 543.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 998.00 | 18 758.00 | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 270.00 | | 21 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 847.00 | 1 028 324.00 | | 1 015 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 021.00 | 942 992.00 | | 953 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 826.00 | 85 332.00 | | 62 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 286.00 | 40 243.00 | | 80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 531.00 | | 12 032.00 | 256 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 511.00 | | 12 032.00 | 243 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 294.00 | 17 735.00 | | 76 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 17 735.00 | | 71 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 642.00 | 44 922.00 | 148 374.00 | 205 642.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 320.00 | 225 300.00 | 8 020.00 | 233 320.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 483.00 | 204 763.00 | 148 374.00 | 365 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 4 569.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 15 540.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 175 201.00 | 144 660.00 | | 175 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 468.00 | 86 881.00 | | 100 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 761.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 824.00 | 56 255.00 | | 41 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 512.00 | 1 916.00 | | 6 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 831.00 | 6 485.00 | | 10 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 696.00 | 199 639.00 | | 199 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 964.00 | 86 611.00 | | 76 964.00 |
ZE Dividendes | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 486.00 | 303 736.00 | | 327 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |