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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 8 074.00 | 6 666.00 | 14 740.00 |
AP Constructions | 152 318.00 | 47 574.00 | 104 744.00 | 152 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 774.00 | 51 674.00 | 42 100.00 | 93 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 24 385.00 | 4 440.00 | 28 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 613.00 | 131 706.00 | 263 907.00 | 395 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 414 704.00 | | 414 704.00 | 414 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 212.00 | | 803 212.00 | 803 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 825.00 | 131 706.00 | 1 067 119.00 | 1 198 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 697.00 | 325 785.00 | | 364 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 893.00 | 58 012.00 | | 77 893.00 |
DL TOTAL (I) | 445 360.00 | 386 567.00 | | 445 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 329.00 | 184 420.00 | | 349 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 51 644.00 | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 261.00 | 107 571.00 | | 145 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 760.00 | 343 635.00 | | 621 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 119.00 | 730 202.00 | | 1 067 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 633.00 | 228 417.00 | | 552 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 264.00 | | 1 154 264.00 | 1 154 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 264.00 | | 1 154 264.00 | 1 154 264.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 061.00 | 13 194.00 | | 22 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 612.00 | 18 300.00 | | 25 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 994.00 | 970 422.00 | | 1 182 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 101.00 | 912 410.00 | | 1 105 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 893.00 | 58 012.00 | | 77 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 389.00 | 71 432.00 | | 115 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 411.00 | | 123 202.00 | 272 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 651.00 | | 123 202.00 | 249 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 056.00 | 18 650.00 | | 113 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 1 948.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 930.00 | 16 702.00 | | 106 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 329.00 | 280 202.00 | 69 127.00 | 349 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 345.00 | 349 325.00 | 8 020.00 | 357 345.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 760.00 | 552 633.00 | 69 127.00 | 621 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 4 155.00 | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | 10 192.00 | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 214 215.00 | 168 848.00 | | 214 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 245.00 | 105 390.00 | | 110 245.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 120.00 | 48 769.00 | | 84 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 405.00 | 6 456.00 | | 6 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 356.00 | 10 611.00 | | 10 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 612.00 | 189 544.00 | | 211 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 567.00 | 76 658.00 | | 91 567.00 |
ZE Dividendes | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 053.00 | 333 518.00 | | 419 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |