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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 6 126.00 | 8 614.00 | 14 740.00 |
AP Constructions | 152 318.00 | 37 308.00 | 115 010.00 | 152 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 48 325.00 | 21 149.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 21 297.00 | 6 562.00 | 27 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 411.00 | 113 056.00 | 159 355.00 | 272 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 846.00 | | 570 846.00 | 570 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 257.00 | 113 056.00 | 730 202.00 | 843 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 785.00 | 262 959.00 | | 325 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 012.00 | 62 826.00 | | 58 012.00 |
DL TOTAL (I) | 386 567.00 | 328 555.00 | | 386 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 420.00 | 205 642.00 | | 184 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 45 478.00 | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 571.00 | 114 363.00 | | 107 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 635.00 | 365 483.00 | | 343 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 202.00 | 694 038.00 | | 730 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 417.00 | 204 763.00 | | 228 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 949 674.00 | | 949 674.00 | 949 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 674.00 | | 949 674.00 | 949 674.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | 19 998.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 21 728.00 | | 18 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 422.00 | 1 015 847.00 | | 970 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 410.00 | 953 021.00 | | 912 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 012.00 | 62 826.00 | | 58 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 432.00 | 80 286.00 | | 71 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 563.00 | | 13 588.00 | 268 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 272 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 249 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 9 740.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 543.00 | | 3 848.00 | 255 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 028.00 | 19 028.00 | | 94 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 126.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 028.00 | 17 902.00 | | 89 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 420.00 | 69 202.00 | 115 218.00 | 184 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 011.00 | 197 991.00 | 8 020.00 | 206 011.00 |
VW T.V.A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 635.00 | 228 417.00 | 115 218.00 | 343 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 4 319.00 | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | 9 994.00 | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 168 848.00 | 175 201.00 | | 168 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 390.00 | 100 468.00 | | 105 390.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 769.00 | 41 824.00 | | 48 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 456.00 | 6 512.00 | | 6 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | 10 831.00 | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 544.00 | 199 696.00 | | 189 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 658.00 | 76 964.00 | | 76 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 518.00 | 327 486.00 | | 333 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |