| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 152 318.00 | 16 776.00 | 135 541.00 | 152 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 474.00 | 41 844.00 | 27 630.00 | 69 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 719.00 | 12 673.00 | 9 046.00 | 21 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 531.00 | 76 294.00 | 180 237.00 | 256 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 973.00 | | 498 973.00 | 498 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 504.00 | 76 294.00 | 679 210.00 | 755 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270.00 | 5 000.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 597.00 | 246 161.00 | | 202 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 332.00 | 95 667.00 | | 85 332.00 |
DL TOTAL (I) | 290 699.00 | 347 327.00 | | 290 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 991.00 | 140 213.00 | | 249 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 48 882.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 921.00 | 93 188.00 | | 102 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 511.00 | 282 282.00 | | 388 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 210.00 | 629 609.00 | | 679 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 869.00 | 166 628.00 | | 182 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FG Production vendue services | 984 790.00 | | 984 790.00 | 984 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 560.00 | | 1 008 560.00 | 1 008 560.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 758.00 | 13 606.00 | | 18 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 24 742.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 324.00 | 944 138.00 | | 1 028 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 992.00 | 848 471.00 | | 942 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 332.00 | 95 667.00 | | 85 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 243.00 | 54 676.00 | | 40 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 819.00 | | 149 971.00 | 266 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 260.00 | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 260.00 | 256 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 499.00 | | 8 011.00 | 235 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 320.00 | | 141 960.00 | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 528.00 | 16 766.00 | | 59 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 16 766.00 | | 54 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 255 409.00 | 255 409.00 | | 255 409.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 991.00 | 44 349.00 | 172 334.00 | 249 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 058.00 | 273 038.00 | 8 020.00 | 281 058.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 511.00 | 182 869.00 | 172 334.00 | 388 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 4 327.00 | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 540.00 | 15 356.00 | | 15 540.00 |
ST Autres comptes | 144 660.00 | 145 936.00 | | 144 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 881.00 | 63 920.00 | | 86 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 39 937.00 | | 1 761.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 12 684.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 255.00 | 43 729.00 | | 56 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 688.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 6 015.00 | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 639.00 | -180 201.00 | | 199 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 011.00 | 75 777.00 | | 86 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 736.00 | 281 626.00 | | 303 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |