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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 148.00 | 59 027.00 | 30 121.00 | 89 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 462.00 | 78 841.00 | 79 621.00 | 158 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 448.00 | 137 868.00 | 315 580.00 | 453 448.00 |
BT Marchandises | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 173.00 | | 186 173.00 | 186 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 622.00 | 137 868.00 | 501 753.00 | 639 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 76 755.00 | 72 222.00 | | 76 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 4 533.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 203 388.00 | 193 262.00 | | 203 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 864.00 | 201 991.00 | | 156 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 127 700.00 | | 113 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | 29 460.00 | | 24 082.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 672.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 734.00 | 368 823.00 | | 295 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 753.00 | 562 085.00 | | 501 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 351.00 | 212 093.00 | | 184 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 209.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 500.00 | | 1 543 500.00 | 1 543 500.00 |
FD Production vendue biens | 434 391.00 | | 434 391.00 | 434 391.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 418.00 | | 1 979 418.00 | 1 979 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 13 240.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 13 240.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 5 782.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 7 458.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | -65.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 600.00 | 2 049 541.00 | | 1 981 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 473.00 | 2 045 008.00 | | 1 971 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | 4 533.00 | | 10 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 439.00 | | | 453 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 41 014.00 | | 96 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 41 014.00 | | 96 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 834.00 | 45 451.00 | 111 383.00 | 156 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VP Divers | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 393.00 | 41 164.00 | 14 229.00 | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 734.00 | 184 351.00 | 111 383.00 | 295 734.00 |