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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 77 167.00 | 14 583.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 462.00 | 102 026.00 | 56 436.00 | 158 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 170.00 | 179 193.00 | 276 977.00 | 456 170.00 |
BT Marchandises | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 120.00 | 179 193.00 | 484 926.00 | 664 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 86 881.00 | 76 755.00 | | 86 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839.00 | 10 126.00 | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 211 227.00 | 203 388.00 | | 211 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 376.00 | 2 631.00 | | 5 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 376.00 | 2 631.00 | | 5 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 480.00 | 156 864.00 | | 111 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 667.00 | 113 911.00 | | 109 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | 24 082.00 | | 29 084.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 876.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | 295 734.00 | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 926.00 | 501 753.00 | | 484 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 719.00 | 184 351.00 | | 202 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 241.00 | | 1 567 241.00 | 1 567 241.00 |
FD Production vendue biens | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 135.00 | | 2 009 135.00 | 2 009 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | 2 631.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 2 631.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -2 290.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -2 566.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 287.00 | 1 981 600.00 | | 2 009 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 448.00 | 1 971 473.00 | | 2 001 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839.00 | 10 126.00 | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 448.00 | | | 453 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 868.00 | 41 325.00 | | 137 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 868.00 | 41 325.00 | | 137 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 631.00 | 2 745.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 2 745.00 | | 2 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 457.00 | 45 854.00 | 65 603.00 | 111 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VP Divers | 33 145.00 | 26 388.00 | 6 757.00 | 33 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 096.00 | 41 381.00 | 12 715.00 | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 323.00 | 202 720.00 | 65 603.00 | 268 323.00 |