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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 342.00 | 1 755.00 | 4 588.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 801.00 | 90 845.00 | 2 955.00 | 93 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 528.00 | 162 229.00 | 7 299.00 | 169 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 108.00 | 254 829.00 | 221 280.00 | 476 108.00 |
BT Marchandises | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 707.00 | 254 829.00 | 433 878.00 | 688 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 154 849.00 | 147 801.00 | | 154 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 7 049.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 272 641.00 | 271 356.00 | | 272 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 98.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 46 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 892.00 | | 113 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 30 544.00 | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 371.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 238.00 | 190 905.00 | | 161 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 878.00 | 462 261.00 | | 433 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 238.00 | 190 905.00 | | 161 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 98.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 893.00 | | 215.00 | 475 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 215.00 | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 876.00 | 5 953.00 | | 248 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 876.00 | 5 953.00 | | 248 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 316.00 | 33 879.00 | 6 437.00 | 40 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |