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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 342.00 | 1 226.00 | 5 116.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 801.00 | 89 820.00 | 3 981.00 | 93 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 528.00 | 157 830.00 | 11 699.00 | 169 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 893.00 | 248 876.00 | 227 018.00 | 475 893.00 |
BT Marchandises | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 137.00 | 248 876.00 | 462 261.00 | 711 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 147 801.00 | 119 449.00 | | 147 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 28 352.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 271 356.00 | 264 308.00 | | 271 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 19 426.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 61 250.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 892.00 | 121 745.00 | | 113 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 52 356.00 | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 528.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 905.00 | 255 305.00 | | 190 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 261.00 | 519 612.00 | | 462 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 905.00 | 255 305.00 | | 190 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 172.00 | | 4 221.00 | 473 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 475 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 269 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 955.00 | | 4 216.00 | 266 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 5.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 764.00 | 12 611.00 | 1 500.00 | 237 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 764.00 | 12 611.00 | 1 500.00 | 237 764.00 |