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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 751.00 | 86 563.00 | 5 188.00 | 91 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 123 987.00 | 44 875.00 | 168 862.00 |
AX Avances et acomptes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 717.00 | 210 550.00 | 258 167.00 | 468 717.00 |
BT Marchandises | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 543.00 | | 221 543.00 | 221 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 260.00 | 210 550.00 | 479 710.00 | 690 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 94 721.00 | 86 881.00 | | 94 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 728.00 | 7 839.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 235 956.00 | 211 227.00 | | 235 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029.00 | 5 376.00 | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | 5 376.00 | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 671.00 | 111 480.00 | | 65 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 17 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 109 667.00 | | 113 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 29 084.00 | | 26 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 090.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 725.00 | 268 322.00 | | 241 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 710.00 | 484 926.00 | | 479 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 338.00 | 202 719.00 | | 222 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 171.00 | | 12 547.00 | 456 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 213.00 | | 12 403.00 | 250 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 144.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 194.00 | 31 356.00 | | 179 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 194.00 | 31 356.00 | | 179 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | | 3 347.00 | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | 3 347.00 | 5 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 647.00 | 46 260.00 | 19 387.00 | 65 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 192.00 | 36 091.00 | 6 101.00 | 42 192.00 |