| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
AP Constructions | 272 185.00 | 42 501.00 | 229 684.00 | 272 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 3 500.00 | 2 403.00 | 5 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 323.00 | 46 001.00 | 273 322.00 | 319 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 249.00 | 46 001.00 | 298 248.00 | 344 249.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 257.00 | | | 268 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 370.00 | | 52 002.00 | 317 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 049.00 | | 319 323.00 | 50 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | | 293 792.00 | 50 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 839.00 | | 52 002.00 | 291 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 822.00 | 13 179.00 | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 822.00 | 13 179.00 | | 32 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 554.00 | 9 576.00 | 41 930.00 | 196 554.00 |
VI Groupe et associés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 257.00 | 81 278.00 | 41 930.00 | 268 257.00 |