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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
AP Constructions | 311 070.00 | 55 268.00 | 255 801.00 | 311 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 4 666.00 | 1 236.00 | 5 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 208.00 | 59 935.00 | 298 272.00 | 358 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 117.00 | 59 935.00 | 355 182.00 | 415 117.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DL TOTAL (I) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 323.00 | | 38 884.00 | 319 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 792.00 | | 38 884.00 | 293 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 001.00 | 13 934.00 | | 46 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 001.00 | 13 934.00 | | 46 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 102.00 | 9 968.00 | 43 695.00 | 187 102.00 |
VI Groupe et associés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 448.00 | 114 313.00 | 43 695.00 | 291 448.00 |