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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
AP Constructions | 312 880.00 | 82 913.00 | 229 966.00 | 312 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 5 833.00 | 70.00 | 5 903.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 517.00 | 88 747.00 | 303 770.00 | 392 517.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 756.00 | 88 747.00 | 443 009.00 | 531 756.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 359.00 | | | 294 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 009.00 | | | 443 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 461.00 | 2 250.00 | 24 807.00 | 365 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 430.00 | 2 250.00 | 24 807.00 | 336 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 900.00 | 13 846.00 | | 74 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 900.00 | 13 846.00 | | 74 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 122.00 | 15 189.00 | 66 569.00 | 166 122.00 |
VI Groupe et associés | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 359.00 | 143 426.00 | 66 569.00 | 294 359.00 |