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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
AP Constructions | 312 073.00 | 69 067.00 | 243 005.00 | 312 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 5 833.00 | 70.00 | 5 903.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 461.00 | 74 900.00 | 290 560.00 | 365 461.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 926.00 | 74 900.00 | 382 026.00 | 456 926.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
DL TOTAL (I) | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 226.00 | | | 277 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 026.00 | | | 382 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 208.00 | | 7 253.00 | 358 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 677.00 | | 3 753.00 | 332 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | 3 500.00 | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 935.00 | 14 965.00 | | 59 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 935.00 | 14 965.00 | | 59 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 252.00 | 10 375.00 | 45 534.00 | 177 252.00 |
VI Groupe et associés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 226.00 | 110 349.00 | 45 534.00 | 277 226.00 |