| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
AP Constructions | 312 880.00 | 96 792.00 | 216 088.00 | 312 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 8 439.00 | 43 408.00 | 51 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 462.00 | 105 231.00 | 339 230.00 | 444 462.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 207 136.00 | | 207 136.00 | 207 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 560.00 | 105 231.00 | 575 328.00 | 680 560.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DL TOTAL (I) | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 328.00 | | | 575 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 064.00 | | | 218 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 518.00 | | 62 848.00 | 392 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 903.00 | 444 462.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 903.00 | 415 432.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 487.00 | | 62 848.00 | 363 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 747.00 | 22 317.00 | 5 833.00 | 88 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | 22 317.00 | 5 833.00 | 88 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 532.00 | 24 286.00 | 88 576.00 | 174 532.00 |
VI Groupe et associés | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 311.00 | 218 064.00 | 88 576.00 | 368 311.00 |