| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974.00 | 331 034.00 | 34 939.00 | 365 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 468.00 | 68 618.00 | 206 849.00 | 275 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 761.00 | 399 653.00 | 267 109.00 | 666 761.00 |
BT Marchandises | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 149.00 | | 369 149.00 | 369 149.00 |
BZ Autres créances | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 635.00 | | 944 635.00 | 944 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396.00 | 399 653.00 | 1 211 744.00 | 1 611 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 8 050.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 165 255.00 | 105 016.00 | | 165 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | 63 409.00 | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 333 238.00 | 316 475.00 | | 333 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002.00 | 102 886.00 | | 89 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683.00 | 776 239.00 | | 543 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 832.00 | 167 087.00 | | 239 832.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 13 260.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 505.00 | 1 059 472.00 | | 878 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744.00 | 1 375 947.00 | | 1 211 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505.00 | 1 059 472.00 | | 878 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 889.00 | 550 414.00 | 944 303.00 | 393 889.00 |
FG Production vendue services | 1 048 233.00 | | 1 048 233.00 | 1 048 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 122.00 | 550 414.00 | 1 992 536.00 | 1 442 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 644.00 | 100 987.00 | | 38 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 21 686.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468.00 | 21 686.00 | | 59 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 16 283.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774.00 | 16 283.00 | | 21 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 694.00 | 5 402.00 | | 37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 137.00 | 7 276.00 | | -7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085.00 | 2 851 571.00 | | 2 101 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321.00 | 2 788 162.00 | | 2 084 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 763.00 | 63 409.00 | | 16 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 598.00 | | 58 774.00 | 691 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 610.00 | 666 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 610.00 | 641 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 278.00 | | 58 774.00 | 666 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666.00 | 60 138.00 | 66 151.00 | 405 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666.00 | 60 138.00 | 66 151.00 | 405 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 683.00 | 543 683.00 | | 543 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 369 149.00 | | | 369 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735.00 | 463 735.00 | | 463 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505.00 | 878 505.00 | | 878 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 658.00 | 4 242.00 | | 10 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | 7 652.00 | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 574 130.00 | 694 769.00 | | 574 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 631.00 | 639 695.00 | | 540 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | 45 067.00 | | 2 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 741.00 | 1 000.00 | | 8 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 609.00 | 1 535.00 | | 21 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 267.00 | 5 777.00 | | 32 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 884.00 | 410 402.00 | | 291 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 117.00 | 463 458.00 | | 287 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 909.00 | 1 388 183.00 | | 1 137 909.00 |