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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 26 772.00 | 6 560.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 725.00 | 161 894.00 | 107 831.00 | 269 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 637.00 | 188 666.00 | 125 971.00 | 314 637.00 |
BT Marchandises | 429 517.00 | | 429 517.00 | 429 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 057.00 | | 549 057.00 | 549 057.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 330.00 | | 1 055 330.00 | 1 055 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 967.00 | 188 666.00 | 1 181 301.00 | 1 369 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 186.00 | 233 436.00 | | 244 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 10 751.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 398 899.00 | 398 186.00 | | 398 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 938.00 | 31 722.00 | | 82 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 636.00 | 274 153.00 | | 242 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 337.00 | 251 421.00 | | 217 337.00 |
EA Autres dettes | 239 492.00 | 207 333.00 | | 239 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 402.00 | 764 629.00 | | 782 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 301.00 | 1 162 815.00 | | 1 181 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 402.00 | 764 629.00 | | 782 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 764.00 | 508 350.00 | 1 316 114.00 | 807 764.00 |
FG Production vendue services | 292 081.00 | | 292 081.00 | 292 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 844.00 | 508 350.00 | 1 608 194.00 | 1 099 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GE Autres charges | | | 27 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | 18 363.00 | | 4 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 929.00 | 25 824.00 | | 28 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 929.00 | 67 824.00 | | 28 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 682.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 2 420.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 484.00 | 65 404.00 | | 28 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 2 018.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 834.00 | 1 492 357.00 | | 1 644 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 122.00 | 1 481 606.00 | | 1 644 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 10 751.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 975.00 | | 1 662.00 | 312 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 425.00 | | 1 632.00 | 301 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 30.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 641.00 | 28 025.00 | | 160 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 641.00 | 28 025.00 | | 160 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 549 057.00 | 549 057.00 | | 549 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 756.00 | 569 756.00 | | 569 756.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 402.00 | 782 402.00 | | 782 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 4 003.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 995.00 | 11 220.00 | | 12 995.00 |
ST Autres comptes | 238 015.00 | 359 362.00 | | 238 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 093.00 | 81 688.00 | | 121 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 011.00 | 13 020.00 | | 24 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 4 142.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | 8 145.00 | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 760.00 | 194 760.00 | | 154 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 168.00 | 175 757.00 | | 197 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 114.00 | 465 289.00 | | 396 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |