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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 964.00 | 280 073.00 | 20 891.00 | 300 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 441.00 | 99 992.00 | 212 449.00 | 312 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 725.00 | 380 066.00 | 258 660.00 | 638 725.00 |
BT Marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
BZ Autres créances | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 740.00 | | 882 740.00 | 882 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 465.00 | 380 066.00 | 1 141 399.00 | 1 521 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 058.00 | 11 220.00 | | 12 058.00 |
DH Report à nouveau | 181 180.00 | 165 255.00 | | 181 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 333.00 | 16 763.00 | | -12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 320 905.00 | 333 238.00 | | 320 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 110.00 | 89 002.00 | | 58 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 046.00 | 543 683.00 | | 407 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 477.00 | 239 832.00 | | 347 477.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 5 988.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 494.00 | 878 505.00 | | 820 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 399.00 | 1 211 744.00 | | 1 141 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 494.00 | 878 505.00 | | 820 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 585.00 | 518 740.00 | 912 325.00 | 393 585.00 |
FG Production vendue services | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 600.00 | 518 740.00 | 1 463 340.00 | 944 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 791.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | 38 644.00 | | 4 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 59 300.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 59 468.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | 4 315.00 | | 9 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 17 459.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090.00 | 21 774.00 | | 11 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 910.00 | 37 694.00 | | 116 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 122.00 | -7 137.00 | | -8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 605.00 | 2 101 085.00 | | 1 596 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 938.00 | 2 084 321.00 | | 1 608 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 333.00 | 16 763.00 | | -12 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 019.00 | 12 116.00 | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 761.00 | | 44 000.00 | 666 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 036.00 | 638 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 036.00 | 613 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 441.00 | | 44 000.00 | 641 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 653.00 | 50 791.00 | 70 378.00 | 399 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 653.00 | 50 791.00 | 70 378.00 | 399 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 406.00 | 181 406.00 | | 181 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 386 009.00 | 386 009.00 | | 386 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 514.00 | 490 514.00 | | 490 514.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 494.00 | 820 494.00 | | 820 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 10 658.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 224.00 | 12 377.00 | | 18 224.00 |
ST Autres comptes | 410 764.00 | 574 130.00 | | 410 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 053.00 | 540 631.00 | | 345 053.00 |
YT Sous‐traitance | 2 955.00 | 2 030.00 | | 2 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 8 741.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 21 609.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 32 267.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 520.00 | 291 884.00 | | 198 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 309.00 | 287 117.00 | | 171 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 996.00 | 1 137 909.00 | | 781 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |