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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 24 591.00 | 8 741.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 093.00 | 136 050.00 | 132 043.00 | 268 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 975.00 | 160 641.00 | 152 333.00 | 312 975.00 |
BT Marchandises | 437 944.00 | | 437 944.00 | 437 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 976.00 | | 504 976.00 | 504 976.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 482.00 | | 1 010 482.00 | 1 010 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 457.00 | 160 641.00 | 1 162 815.00 | 1 323 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 594.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 436.00 | 198 029.00 | | 233 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 35 813.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 398 186.00 | 387 436.00 | | 398 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | 37 509.00 | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 153.00 | 207 541.00 | | 274 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 421.00 | 285 845.00 | | 251 421.00 |
EA Autres dettes | 207 333.00 | 246 597.00 | | 207 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 629.00 | 777 493.00 | | 764 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 815.00 | 1 164 929.00 | | 1 162 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 629.00 | 777 493.00 | | 764 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 150.00 | 454 260.00 | 1 104 410.00 | 650 150.00 |
FG Production vendue services | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 803.00 | 454 260.00 | 1 406 063.00 | 951 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 363.00 | -935.00 | | 18 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 824.00 | 108 360.00 | | 25 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 824.00 | 108 360.00 | | 67 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 9 442.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 559.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 10 001.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 404.00 | 98 359.00 | | 65 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 7 190.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 357.00 | 1 265 191.00 | | 1 492 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 606.00 | 1 229 378.00 | | 1 481 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751.00 | 35 813.00 | | 10 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 405.00 | | 12 667.00 | 307 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 098.00 | 312 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 301 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 485.00 | | 12 537.00 | 294 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 130.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 604.00 | 28 397.00 | 5 360.00 | 137 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 604.00 | 28 397.00 | 5 360.00 | 137 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 153.00 | 274 153.00 | | 274 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 210.00 | 124 210.00 | | 124 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 333.00 | 207 333.00 | | 207 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 504 976.00 | 504 976.00 | | 504 976.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 795.00 | 548 795.00 | | 548 795.00 |
VW T.V.A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 629.00 | 764 629.00 | | 764 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 4 660.00 | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 18 810.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 359 362.00 | 346 609.00 | | 359 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 688.00 | 107 000.00 | | 81 688.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 020.00 | 7 110.00 | | 13 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 142.00 | -2 788.00 | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | 1 872.00 | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 760.00 | 154 761.00 | | 194 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 757.00 | 142 633.00 | | 175 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 289.00 | 479 708.00 | | 465 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |