| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 894.00 | 78 144.00 | 12 750.00 | 90 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 108.00 | 82 665.00 | 173 443.00 | 256 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 923.00 | 160 810.00 | 199 113.00 | 359 923.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 346.00 | | 503 346.00 | 503 346.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CF Disponibilités | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 668.00 | | 927 668.00 | 927 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 591.00 | 160 810.00 | 1 126 781.00 | 1 287 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
DH Report à nouveau | 168 847.00 | 181 180.00 | | 168 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 718.00 | -12 333.00 | | 30 718.00 |
DL TOTAL (I) | 351 623.00 | 320 905.00 | | 351 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 851.00 | 58 110.00 | | 53 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 407 046.00 | | 168 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 893.00 | 347 477.00 | | 545 893.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 2 720.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 159.00 | 820 494.00 | | 775 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 781.00 | 1 141 399.00 | | 1 126 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 159.00 | 820 494.00 | | 775 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027.00 | 623 600.00 | 635 627.00 | 12 027.00 |
FG Production vendue services | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 869.00 | 623 600.00 | 1 116 469.00 | 492 869.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 138.00 | 4 941.00 | | 20 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 128 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 835.00 | 128 000.00 | | 163 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 9 432.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 001.00 | 1 658.00 | | 47 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 072.00 | 11 090.00 | | 48 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 763.00 | 116 910.00 | | 115 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 246.00 | -8 122.00 | | -8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 991.00 | 1 596 605.00 | | 1 341 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 274.00 | 1 608 938.00 | | 1 311 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 718.00 | -12 333.00 | | 30 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 019.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 725.00 | | 24 156.00 | 638 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 958.00 | 359 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 558.00 | 347 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 405.00 | | 24 156.00 | 613 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 066.00 | 36 701.00 | 255 957.00 | 380 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 066.00 | 36 701.00 | 255 957.00 | 380 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 503 346.00 | 503 346.00 | | 503 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 949.00 | 572 949.00 | | 572 949.00 |
VW T.V.A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 159.00 | 775 159.00 | | 775 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 715.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 595.00 | 18 224.00 | | 42 595.00 |
ST Autres comptes | 281 731.00 | 410 764.00 | | 281 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 966.00 | 345 053.00 | | 118 966.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 2 955.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 001.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 175.00 | 3 716.00 | | 10 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 218.00 | 198 520.00 | | 143 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 854.00 | 171 309.00 | | 106 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 093.00 | 781 996.00 | | 448 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |