| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 310.00 | 152.00 | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
AP Constructions | 82 730.00 | 12 989.00 | 69 741.00 | 82 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 362.00 | 90 700.00 | 45 662.00 | 136 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 549.00 | 37 737.00 | 811.00 | 38 549.00 |
AX Avances et acomptes | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 685.00 | 143 736.00 | 389 949.00 | 533 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 963.00 | 143 736.00 | 469 227.00 | 612 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 470.00 | 36 252.00 | | 40 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 4 218.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 47 064.00 | 47 070.00 | | 47 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 282.00 | 45 177.00 | | 34 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 242.00 | 252 960.00 | | 242 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 76 600.00 | | 90 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 53 861.00 | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 8 294.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 163.00 | 436 892.00 | | 422 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 227.00 | 483 962.00 | | 469 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 431.00 | | | 514 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 696.00 | 19 041.00 | 143 736.00 | 124 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 480.00 | 2 310.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | 18 561.00 | 141 426.00 | 122 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 809.00 | 188 588.00 | 10 221.00 | 198 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 461.00 | 12 693.00 | 19 768.00 | 32 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VP Divers | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 301.00 | 41 805.00 | 10 496.00 | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 163.00 | 392 174.00 | 29 989.00 | 422 163.00 |