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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
AP Constructions | 82 730.00 | 35 478.00 | 47 252.00 | 82 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 169.00 | 110 090.00 | 17 079.00 | 127 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 34 208.00 | 7 933.00 | 42 141.00 |
AX Avances et acomptes | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 085.00 | 182 238.00 | 345 847.00 | 528 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | 29.00 | 588.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 816.00 | 29.00 | 70 787.00 | 70 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 901.00 | 182 267.00 | 416 634.00 | 598 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 607.00 | 44 472.00 | | 53 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 7 195.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 504.00 | 267 570.00 | | 257 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 492.00 | | 52 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | 42 921.00 | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 427.00 | 370 178.00 | | 356 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 634.00 | 430 385.00 | | 416 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 297.00 | | 8 881.00 | 523 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 528 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 331 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 534.00 | | 8 881.00 | 326 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 545.00 | 15 786.00 | 4 093.00 | 170 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 083.00 | 15 786.00 | 4 093.00 | 168 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 108.00 | 17 612.00 | 10 496.00 | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |