| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
AP Constructions | 82 730.00 | 42 955.00 | 39 775.00 | 82 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 019.00 | 114 723.00 | 20 296.00 | 135 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 857.00 | 36 414.00 | 6 443.00 | 42 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 603.00 | 196 554.00 | 343 048.00 | 539 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 417.00 | 196 554.00 | 435 863.00 | 632 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 394.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 281.00 | 257 504.00 | | 249 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 963.00 | 52 157.00 | | 69 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | 46 371.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 656.00 | 356 427.00 | | 375 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 863.00 | 416 634.00 | | 435 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 085.00 | | 11 573.00 | 528 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 539 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 342 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 322.00 | | 11 573.00 | 331 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 238.00 | 14 371.00 | 55.00 | 182 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 776.00 | 14 371.00 | 55.00 | 179 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 22 105.00 | 10 496.00 | 32 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 656.00 | 375 656.00 | | 375 656.00 |