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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
AP Constructions | 82 730.00 | 27 991.00 | 54 738.00 | 82 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 512.00 | 107 433.00 | 23 078.00 | 130 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 32 658.00 | 1 352.00 | 34 010.00 |
AX Avances et acomptes | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 297.00 | 170 545.00 | 352 752.00 | 523 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | 96.00 | 3 876.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 729.00 | 96.00 | 77 633.00 | 77 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 026.00 | 170 641.00 | 430 385.00 | 601 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 472.00 | 40 464.00 | | 44 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 135.00 | 4 008.00 | | 9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 60 207.00 | 51 072.00 | | 60 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | 20 292.00 | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 570.00 | 262 391.00 | | 267 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 48 010.00 | | 52 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 50 459.00 | | 42 921.00 |
EA Autres dettes | | 6 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 178.00 | 389 856.00 | | 370 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 385.00 | 440 927.00 | | 430 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 147.00 | | | 529 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 523 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 326 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 384.00 | | | 332 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 231.00 | 17 142.00 | 1 828.00 | 155 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 769.00 | 17 142.00 | 1 828.00 | 152 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 446.00 | 36 950.00 | 10 496.00 | 47 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |