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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
AP Constructions | 82 730.00 | 20 490.00 | 62 240.00 | 82 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 362.00 | 100 785.00 | 35 577.00 | 136 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 31 494.00 | 2 516.00 | 34 010.00 |
AX Avances et acomptes | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 147.00 | 155 231.00 | 373 916.00 | 529 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CF Disponibilités | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 158.00 | 155 231.00 | 440 927.00 | 596 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 464.00 | 40 470.00 | | 40 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -6.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 51 072.00 | 47 064.00 | | 51 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | 34 282.00 | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 391.00 | 242 242.00 | | 262 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 90 071.00 | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 51 376.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 4 193.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 856.00 | 422 163.00 | | 389 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 927.00 | 469 227.00 | | 440 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 685.00 | | | 533 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 922.00 | | | 336 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 736.00 | 19 159.00 | 7 665.00 | 143 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 152.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 426.00 | 19 007.00 | 7 665.00 | 141 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 13 079.00 | 6 688.00 | 19 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VP Divers | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 697.00 | 37 201.00 | 10 496.00 | 47 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 156.00 | 380 467.00 | 6 688.00 | 387 156.00 |