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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 4 284.00 | 3 005.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 189.00 | 11 184.00 | 3 005.00 | 14 189.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 190.00 | | 308 190.00 | 308 190.00 |
BZ Autres créances | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 752.00 | | 558 752.00 | 558 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 941.00 | 11 184.00 | 561 757.00 | 572 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 757.00 | | | 561 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 946.00 | | 2 358 946.00 | 2 358 946.00 |
FG Production vendue services | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 284.00 | | 2 361 284.00 | 2 361 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 559.00 | | | 2 365 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 464.00 | | | 2 287 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | 1 161.00 | 13 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | | 1 161.00 | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 208.00 | 1 976.00 | | 9 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 920.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 1 056.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 975.00 | 300 975.00 | | 300 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 535.00 | 423 535.00 | | 423 535.00 |
VW T.V.A. | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 493.00 | 442 493.00 | | 442 493.00 |