|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 6 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 920.00 | 28 628.00 | 46 292.00 | 74 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 757.00 | 183 934.00 | 522 823.00 | 706 757.00 |
BT Marchandises | 1 624 748.00 | | 1 624 748.00 | 1 624 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 337.00 | | 830 337.00 | 830 337.00 |
BZ Autres créances | 207 426.00 | | 207 426.00 | 207 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 818 322.00 | | 818 322.00 | 818 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 003.00 | | 444 003.00 | 444 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 239.00 | | 3 928 239.00 | 3 928 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 996.00 | 183 934.00 | 4 451 062.00 | 4 634 996.00 |
CU Autres participations | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 437.00 | 148 406.00 | 338 031.00 | 486 437.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 369.00 | 323 221.00 | | 228 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 862.00 | 175 148.00 | | 153 862.00 |
DL TOTAL (I) | 685 230.00 | 531 369.00 | | 685 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 310.00 | 1 052 344.00 | | 1 968 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 445.00 | 1 257 105.00 | | 1 683 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 106.00 | 124 735.00 | | 104 106.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 831.00 | 2 434 487.00 | | 3 765 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 062.00 | 2 965 855.00 | | 4 451 062.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 037 177.00 | | 12 037 177.00 | 12 037 177.00 |
FG Production vendue services | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061 998.00 | | 12 061 998.00 | 12 061 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 587 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 106 116.00 | | 7 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 106 623.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 266.00 | -102 332.00 | | -7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 724.00 | -162.00 | | -33 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 763.00 | 10 575 319.00 | | 12 141 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987 901.00 | 10 400 171.00 | | 11 987 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 862.00 | 175 148.00 | | 153 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 891.00 | 1 217.00 | | 2 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 548.00 | | 293 208.00 | 413 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 910.00 | | 135 527.00 | 350 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 838.00 | | 23 081.00 | 51 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 134 600.00 | 3 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 116.00 | 95 818.00 | | 88 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 785.00 | 84 621.00 | | 63 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 11 197.00 | | 17 431.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 445.00 | 1 683 445.00 | | 1 683 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 830 337.00 | 830 337.00 | | 830 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 639.00 | 779 639.00 | | 779 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 671.00 | 222 008.00 | 966 663.00 | 1 188 671.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 003.00 | 444 003.00 | | 444 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 966.00 | 1 481 766.00 | 14 200.00 | 1 495 966.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 831.00 | 2 799 168.00 | 966 663.00 | 3 765 831.00 |