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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 9 783.00 | 14 485.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 422.00 | 30 659.00 | 159 762.00 | 190 422.00 |
BT Marchandises | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 797.00 | | 323 797.00 | 323 797.00 |
BZ Autres créances | 267 772.00 | | 267 772.00 | 267 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 700 227.00 | | 700 227.00 | 700 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 824.00 | | 1 600 824.00 | 1 600 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 246.00 | 30 659.00 | 1 760 587.00 | 1 791 246.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 647.00 | 13 976.00 | 141 671.00 | 155 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
DL TOTAL (I) | 290 141.00 | | | 290 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 274.00 | | | 1 071 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 446.00 | | | 1 470 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 587.00 | | | 1 760 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 446.00 | | | 1 470 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 397.00 | 12 480.00 | 6 170 877.00 | 6 158 397.00 |
FG Production vendue services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 226.00 | 12 480.00 | 6 179 706.00 | 6 167 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 902.00 | | | 6 212 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 029.00 | | | 6 096 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 055.00 | | 172 366.00 | 18 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | 14 720.00 | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 2 000.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382.00 | 17 277.00 | | 13 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 3 301.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 274.00 | 1 071 274.00 | | 1 071 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 797.00 | 323 797.00 | | 323 797.00 |
VB T. V. A. | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 816.00 | 309 816.00 | | 309 816.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 669.00 | 591 569.00 | 3 100.00 | 594 669.00 |
VW T.V.A. | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 446.00 | 1 470 446.00 | | 1 470 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
ST Autres comptes | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
YT Sous‐traitance | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 445.00 | | | 1 233 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 442.00 | | | 1 095 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 817.00 | | | 756 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |