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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 17 431.00 | 34 407.00 | 51 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 548.00 | 88 116.00 | 325 432.00 | 413 548.00 |
BT Marchandises | 497 068.00 | | 497 068.00 | 497 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 335.00 | | 870 335.00 | 870 335.00 |
BZ Autres créances | 217 251.00 | | 217 251.00 | 217 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 767 488.00 | | 767 488.00 | 767 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 423.00 | | 2 640 423.00 | 2 640 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 971.00 | 88 116.00 | 2 965 855.00 | 3 053 971.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 910.00 | 63 785.00 | 287 125.00 | 350 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 221.00 | 140 268.00 | | 323 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 148.00 | 182 953.00 | | 175 148.00 |
DL TOTAL (I) | 531 369.00 | 356 221.00 | | 531 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 344.00 | 309 816.00 | | 1 052 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 105.00 | 1 071 274.00 | | 1 257 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 735.00 | 86 548.00 | | 124 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 487.00 | 1 467 942.00 | | 2 434 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 855.00 | 1 824 163.00 | | 2 965 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 559 014.00 | | 10 559 014.00 | 10 559 014.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 434.00 | | 10 559 434.00 | 10 559 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 423 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 3 087.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 3 087.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 332.00 | 3 087.00 | | -102 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -27 512.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 319.00 | 6 212 902.00 | | 10 575 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 171.00 | 6 029 949.00 | | 10 400 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 148.00 | 182 953.00 | | 175 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 422.00 | | 223 633.00 | 190 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 647.00 | | 195 263.00 | 155 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 413 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 27 570.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 800.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659.00 | 57 457.00 | | 30 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 976.00 | 49 809.00 | | 13 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 648.00 | | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 105.00 | 1 257 105.00 | | 1 257 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 870 335.00 | 870 335.00 | | 870 335.00 |
VB T. V. A. | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 344.00 | 77 628.00 | 974 716.00 | 1 052 344.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 753.00 | 284 753.00 | | 284 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 440.00 | 1 372 340.00 | 3 100.00 | 1 375 440.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 487.00 | 1 459 771.00 | 974 716.00 | 2 434 487.00 |