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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 6 482.00 | 3 066.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 055.00 | 13 382.00 | 4 673.00 | 18 055.00 |
BT Marchandises | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
BZ Autres créances | 238 165.00 | | 238 165.00 | 238 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 395 503.00 | | 395 503.00 | 395 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 650.00 | | 958 650.00 | 958 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 705.00 | 13 382.00 | 963 323.00 | 976 705.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 265.00 | 11 170.00 | | 26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 003.00 | 78 095.00 | | 114 003.00 |
DL TOTAL (I) | 173 268.00 | 119 265.00 | | 173 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 393.00 | 43 230.00 | | 327 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 921.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 053.00 | 300 975.00 | | 389 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 066.00 | 94 906.00 | | 70 066.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 460.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 055.00 | 442 493.00 | | 790 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 323.00 | 561 757.00 | | 963 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 957.00 | | 3 546 957.00 | 3 546 957.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 006.00 | | 3 547 006.00 | 3 547 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 260.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 260.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -259.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 061.00 | 24 465.00 | | 36 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 554.00 | 2 365 559.00 | | 3 553 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 551.00 | 2 287 464.00 | | 3 439 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 003.00 | 78 095.00 | | 114 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189.00 | | 3 866.00 | 14 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | | 2 260.00 | 7 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 1 816.00 | | 11 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 1 816.00 | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 053.00 | 389 053.00 | | 389 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 393.00 | 327 393.00 | | 327 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 260.00 | | | 342 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 205.00 | 440 105.00 | 1 100.00 | 441 205.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 055.00 | 790 055.00 | | 790 055.00 |