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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 892.00 | 18 814.00 | 2 078.00 | 20 892.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 192.00 | 18 814.00 | 2 378.00 | 21 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | 2 016.00 | 13 007.00 | 15 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 066.00 | 2 016.00 | 50 050.00 | 52 066.00 |
110 Total général Actif | 73 257.00 | 20 829.00 | 52 428.00 | 73 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 803.00 | 19 707.00 | | 14 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 125.00 | 65 670.00 | | 60 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 567.00 | 1 833.00 | | 3 567.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 476.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 496.00 | 87 686.00 | | 78 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 279.00 | 13 306.00 | | 8 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 21 142.00 | 24 864.00 | | 21 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 733.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 977.00 | 40 254.00 | | 40 977.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | 140.00 | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 2 562.00 | | 2 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 028.00 | 82 284.00 | | 76 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | 5 402.00 | | 2 468.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 1 151.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 810.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 242.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 810.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -590.00 | 264.00 | | -590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 291.00 | 6 048.00 | | 3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 983.00 | | | 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |