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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 20 312.00 | 828.00 | 21 139.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 439.00 | 20 312.00 | 1 128.00 | 21 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | 3 319.00 | 12 468.00 | 15 787.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 376.00 | 3 319.00 | 56 057.00 | 59 376.00 |
110 Total général Actif | 80 815.00 | 23 631.00 | 57 184.00 | 80 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 991.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 191.00 | 14 511.00 | | 14 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 780.00 | 67 250.00 | | 69 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 386.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 350.00 | 83 148.00 | | 85 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 029.00 | 12 102.00 | | 11 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | -527.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 24 277.00 | 25 168.00 | | 24 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 623.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 251.00 | 43 180.00 | | 46 251.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | 10.00 | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 1 430.00 | | 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 215.00 | 81 986.00 | | 85 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135.00 | 1 162.00 | | 135.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 128.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | 1 085.00 | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |