| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 16 373.00 | 6 425.00 | 22 798.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 098.00 | 16 373.00 | 6 725.00 | 23 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | 6 518.00 | 7 111.00 | 13 630.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 049.00 | 6 518.00 | 63 530.00 | 70 049.00 |
110 Total général Actif | 93 148.00 | 22 892.00 | 70 256.00 | 93 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189.00 | | | 189.00 |
280 Produits financiers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |