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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 14 131.00 | 8 667.00 | 22 798.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 098.00 | 14 131.00 | 8 967.00 | 23 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | 6 518.00 | 5 167.00 | 11 686.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 595.00 | 6 518.00 | 63 077.00 | 69 595.00 |
110 Total général Actif | 92 694.00 | 20 650.00 | 72 044.00 | 92 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
230 Autres produits | 746.00 | | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 438.00 | | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |