| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 19 500.00 | 1 640.00 | 21 139.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 439.00 | 19 500.00 | 1 940.00 | 21 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | 2 016.00 | 11 474.00 | 13 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 291.00 | 2 016.00 | 45 275.00 | 47 291.00 |
110 Total général Actif | 68 730.00 | 21 515.00 | 47 215.00 | 68 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 511.00 | 14 803.00 | | 14 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 250.00 | 60 125.00 | | 67 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 567.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 1.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 148.00 | 78 496.00 | | 83 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 102.00 | 8 279.00 | | 12 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | 419.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 25 168.00 | 21 142.00 | | 25 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 730.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 180.00 | 40 977.00 | | 43 180.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 2 380.00 | | 1 430.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 016.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 986.00 | 76 028.00 | | 81 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 162.00 | 2 468.00 | | 1 162.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -590.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 085.00 | 3 291.00 | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 947.00 | | | 4 947.00 |