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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 374.00 | 3 626.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 4 965.00 | 13 469.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 261.00 | 25 344.00 | 144 917.00 | 170 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 813.00 | 31 683.00 | 412 130.00 | 443 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CF Disponibilités | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 672.00 | 31 683.00 | 507 989.00 | 539 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 919.00 | | | 455 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 989.00 | | | 507 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 161.00 | | 41 653.00 | 402 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | | 41 203.00 | 147 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 450.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 22 222.00 | | 9 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 1 000.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 21 222.00 | | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 1 151.00 | | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 160.00 | 50 832.00 | 216 987.00 | 300 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VP Divers | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 48 565.00 | 5 000.00 | 53 565.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 919.00 | 206 591.00 | 216 987.00 | 455 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 203 131.00 | | | 203 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 022.00 | | | 271 022.00 |