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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 925.00 | 70 773.00 | 54 152.00 | 124 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 878.00 | 94 207.00 | 306 671.00 | 400 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 036.00 | 94 207.00 | 478 829.00 | 573 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 684.00 | | | 316 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 829.00 | | | 478 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 213.00 | | 665.00 | 400 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 094.00 | | 265.00 | 143 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | 400.00 | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 675.00 | 47 345.00 | 56 330.00 | 103 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 843.00 | 23 042.00 | 7 801.00 | 30 843.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 856.00 | 253 526.00 | 56 330.00 | 309 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
ST Autres comptes | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
YT Sous‐traitance | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 850.00 | | | 358 850.00 |