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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 374.00 | 1 626.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 12 339.00 | 6 095.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 45 011.00 | 79 736.00 | 124 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 300.00 | 60 724.00 | 339 577.00 | 400 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 428.00 | 60 724.00 | 443 704.00 | 504 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 486.00 | | | 343 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 704.00 | | | 443 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 799.00 | | | 448 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 499.00 | 400 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 499.00 | 143 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 821.00 | 23 037.00 | 20 135.00 | 57 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 1 000.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 22 037.00 | 20 135.00 | 55 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 303.00 | 46 359.00 | 126 944.00 | 173 303.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 467.00 | 36 066.00 | 7 401.00 | 43 467.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 486.00 | 216 542.00 | 126 944.00 | 343 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
ST Autres comptes | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
YT Sous‐traitance | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |