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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 374.00 | 626.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 16 026.00 | 2 408.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 660.00 | 58 497.00 | 66 163.00 | 124 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 213.00 | 78 896.00 | 321 317.00 | 400 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 388.00 | 78 896.00 | 506 492.00 | 585 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 428.00 | | | 391 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 492.00 | | | 506 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 400 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 143 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 440.00 | 46 811.00 | 103 629.00 | 150 440.00 |
VI Groupe et associés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 149.00 | 63 748.00 | 7 401.00 | 71 149.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 600.00 | 280 971.00 | 103 629.00 | 384 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
ST Autres comptes | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
YT Sous‐traitance | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 108.00 | | | 309 108.00 |