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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 428.00 | 972.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 190.00 | 80 532.00 | 142 658.00 | 223 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 272.00 | 83 960.00 | 1 836 312.00 | 1 920 272.00 |
BT Marchandises | 230 783.00 | | 230 783.00 | 230 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
BZ Autres créances | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CF Disponibilités | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 671.00 | | 561 671.00 | 561 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 943.00 | 83 960.00 | 2 397 983.00 | 2 481 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 846.00 | 90 793.00 | | 134 846.00 |
DL TOTAL (I) | 320 639.00 | 185 793.00 | | 320 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 520.00 | 1 786 550.00 | | 1 628 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 274.00 | 54 661.00 | | 55 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 097.00 | 318 005.00 | | 303 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 453.00 | 85 809.00 | | 90 453.00 |
EA Autres dettes | | 5 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 344.00 | 2 250 454.00 | | 2 077 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 983.00 | 2 436 247.00 | | 2 397 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 219.00 | 621 934.00 | | 608 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 172.00 | | | 1 914 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 39 862.00 | 83 960.00 | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 39 862.00 | 83 960.00 | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 097.00 | 303 097.00 | | 303 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 520.00 | 159 395.00 | 651 461.00 | 1 628 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
VP Divers | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 668.00 | 172 658.00 | 21 010.00 | 193 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 344.00 | 608 219.00 | 651 461.00 | 2 077 344.00 |