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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 300.00 | 56 123.00 | 70 176.00 | 126 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 994.00 | 288 427.00 | 224 567.00 | 512 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 190.00 | 344 550.00 | 2 076 640.00 | 2 421 190.00 |
BT Marchandises | 332 181.00 | | 332 181.00 | 332 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BZ Autres créances | 297 521.00 | | 297 521.00 | 297 521.00 |
CF Disponibilités | 1 013 690.00 | | 1 013 690.00 | 1 013 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 293.00 | | 1 696 293.00 | 1 696 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 483.00 | 344 550.00 | 3 772 933.00 | 4 117 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 898.00 | 624 404.00 | | 1 372 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 002.00 | 757 993.00 | | 710 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 399.00 | 1 486 898.00 | | 2 187 399.00 |
DP Provisions pour risques | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 965.00 | 1 194 410.00 | | 1 051 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 684.00 | 56 241.00 | | 55 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 002.00 | 400 828.00 | | 286 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 233.00 | 285 641.00 | | 96 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 884.00 | 1 937 121.00 | | 1 489 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 933.00 | 3 424 019.00 | | 3 772 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 593.00 | 883 424.00 | | 849 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 454.00 | | 158 736.00 | 2 262 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 000.00 | | | 1 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 962.00 | | 157 869.00 | 529 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 492.00 | | 867.00 | 33 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 550.00 | 67 000.00 | 344 550.00 | 277 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 550.00 | 67 000.00 | 344 550.00 | 277 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 002.00 | 286 002.00 | | 286 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 965.00 | 202 372.00 | 797 212.00 | 1 051 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
VP Divers | 297 521.00 | 297 521.00 | | 297 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 591.00 | 350 421.00 | 21 170.00 | 371 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 884.00 | 640 291.00 | 797 212.00 | 1 489 884.00 |