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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 002.00 | 25 188.00 | 99 814.00 | 125 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 989.00 | 191 729.00 | 208 260.00 | 399 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 483.00 | 216 917.00 | 2 040 566.00 | 2 257 483.00 |
BT Marchandises | 261 527.00 | | 261 527.00 | 261 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BZ Autres créances | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CF Disponibilités | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 039.00 | | 559 039.00 | 559 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 522.00 | 216 917.00 | 2 599 605.00 | 2 816 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 457 731.00 | 350 233.00 | | 457 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 673.00 | 107 498.00 | | 166 673.00 |
DL TOTAL (I) | 728 904.00 | 562 231.00 | | 728 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 213.00 | 1 555 681.00 | | 1 368 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 987.00 | 45 247.00 | | 32 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 209.00 | 310 492.00 | | 334 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 293.00 | 63 023.00 | | 135 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 701.00 | 1 974 444.00 | | 1 870 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 605.00 | 2 536 675.00 | | 2 599 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 420.00 | 606 231.00 | | 691 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 255.00 | | 190 404.00 | 2 167 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 176.00 | 2 257 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 176.00 | 524 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | 39 000.00 | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 762.00 | | 151 404.00 | 433 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 989.00 | 55 928.00 | | 160 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 989.00 | 55 928.00 | | 160 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 209.00 | 334 209.00 | | 334 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 213.00 | 188 932.00 | 770 609.00 | 1 368 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 469.00 | | | 187 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 967.00 | 208 797.00 | 21 170.00 | 229 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 701.00 | 691 420.00 | 770 609.00 | 1 870 701.00 |