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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 322.00 | 10 497.00 | 108 825.00 | 119 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 264.00 | 150 491.00 | 103 773.00 | 254 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 255.00 | 160 989.00 | 2 006 266.00 | 2 167 255.00 |
BT Marchandises | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CF Disponibilités | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 409.00 | | 530 409.00 | 530 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 664.00 | 160 989.00 | 2 536 675.00 | 2 697 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 350 233.00 | 216 139.00 | | 350 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 498.00 | 134 094.00 | | 107 498.00 |
DL TOTAL (I) | 562 231.00 | 454 733.00 | | 562 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 681.00 | 1 469 125.00 | | 1 555 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 247.00 | 64 652.00 | | 45 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 492.00 | 301 791.00 | | 310 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 023.00 | 67 901.00 | | 63 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 444.00 | 1 903 469.00 | | 1 974 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 675.00 | 2 358 202.00 | | 2 536 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 231.00 | 595 115.00 | | 606 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 701.00 | | 241 554.00 | 1 925 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | 40 000.00 | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 019.00 | | 200 744.00 | 233 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 682.00 | | 810.00 | 32 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 142.00 | 39 847.00 | | 121 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 142.00 | 39 847.00 | | 121 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 492.00 | 310 492.00 | | 310 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 681.00 | 187 469.00 | 764 632.00 | 1 555 681.00 |
VI Groupe et associés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 678.00 | 241 508.00 | 21 170.00 | 262 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 444.00 | 606 231.00 | 764 632.00 | 1 974 444.00 |